基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粤开现金惠货币(970167) |
每万份收益：
0.4026元
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7日年化率：
0.6971%
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2026-03-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112590590 | 25杭州银行CD003 | 49,970,049.06 | 9.44 |
| 112418310 | 24华夏银行CD310 | 49,956,412.26 | 9.44 |
| 112511041 | 25平安银行CD041 | 49,953,448.21 | 9.44 |
| 112406316 | 24交通银行CD316 | 9,993,683.86 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 44.24 | 554,923,259.54 |
| 2025-09-30 | - | 30.20 | 40.61 | 529,351,426.63 |
| 2025-06-30 | - | 21.18 | 41.08 | 470,645,104.90 |
| 2025-03-31 | - | 45.38 | 24.51 | 417,182,805.05 |
| 2024-12-31 | - | 32.85 | 39.72 | 453,618,515.30 |
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