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基金公告

粤开现金惠货币(970167)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,841,052.37	-	428,783.62	2,150,967.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	99,681,154.89	149,003,608.82	139,593,857.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	99,681,154.89	149,003,608.82	139,593,857.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	329,962,777.64	178,034,186.09	44,997,752.08	140,939,501.96
应收证券清算款	-	-	80,011,572.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	575,456,793.31	471,033,132.12	454,176,532.28	358,068,873.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,943,000.00	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	177,193.51	179,789.49	192,207.20	155,995.53
应付托管费	24,605.26	19,976.62	21,356.35	17,332.88
应付销售服务费	98,421.00	-	85,425.43	69,331.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	111,413.13	85,118.85	109,444.16	119,202.05
其他负债	178,900.87	103,142.26	149,583.84	90,076.63
负债合计	20,533,533.77	388,027.22	558,016.98	451,938.45
所有者权益
实收基金	554,923,259.54	470,645,104.90	453,618,515.30	357,616,935.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	554,923,259.54	470,645,104.90	453,618,515.30	357,616,935.45
负债及所有者权益总计	575,456,793.31	471,033,132.12	454,176,532.28	358,068,873.90

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