粤开现金惠货币(970167)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 粤开现金惠货币(970167) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

粤开现金惠货币(970167)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,630,926.04	8,207,338.48	3,995,001.06	8,460,762.84
利息合计	1,958,381.00	4,798,160.20	1,920,299.58	4,707,811.38
其中：存款利息收入	500,431.04	3,744,296.27	1,447,719.92	3,111,600.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,457,949.96	1,053,863.93	472,579.66	1,596,211.32
投资收益合计	1,672,545.04	3,409,178.28	2,074,701.48	3,752,951.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,672,545.04	3,409,178.28	2,074,701.48	3,752,951.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,272,262.15	3,271,358.35	1,523,311.82	2,879,659.91
管理人报酬	1,058,264.40	1,981,586.06	918,756.51	1,892,018.63
基金托管费	117,585.05	220,176.24	102,084.00	210,224.33
销售服务费	2,485.58	880,704.94	408,336.31	570,653.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	23,776.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	23,776.84
其他费用	93,927.12	188,891.11	94,135.00	182,986.57
利润总额	2,358,663.89	4,935,980.13	2,471,689.24	5,581,102.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年