基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上海证券现金添利货币(970181) |
每万份收益：
0.2155元
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7日年化率：
0.7660%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112597555 | 25广州农村商业银行CD065 | 69,772,544.66 | 3.33 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 49,949,767.35 | 2.38 |
| 112580492 | 25长沙银行CD179 | 49,917,006.59 | 2.38 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 49,912,690.42 | 2.38 |
| 112592268 | 25郑州银行CD037 | 49,888,877.85 | 2.38 |
| 112581709 | 25温州银行CD134 | 49,873,283.02 | 2.38 |
| 112597136 | 25广西北部湾银行CD085 | 49,871,903.50 | 2.38 |
| 112470943 | 24深圳农商银行CD148 | 49,859,578.24 | 2.38 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 49,645,673.45 | 2.37 |
| 112519266 | 25恒丰银行CD266 | 49,627,330.15 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.52 | 7.07 | 2,097,228,624.52 |
| 2025-06-30 | - | 91.38 | 8.74 | 1,913,196,637.10 |
| 2025-03-31 | - | 93.46 | 10.05 | 1,743,866,036.75 |
| 2024-12-31 | - | 84.58 | 10.99 | 1,748,250,348.72 |
| 2024-09-30 | - | 78.00 | 13.19 | 1,383,879,288.76 |
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