上海证券现金添利货币(970181)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上海证券现金添利货币(970181) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上海证券现金添利货币(970181)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	369,020.30	1,243,563.42	1,465,875.68	159,171.60
存出保证金	18,828.26	20,230.12	14,822.03	5,560.45
交易性金融资产	1,748,270,952.73	1,478,589,851.80	1,065,209,232.01	871,390,648.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,748,270,952.73	1,478,589,851.80	1,065,209,232.01	871,390,648.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	51,004,273.97	98,006,146.74	-	50,070,220.12
应收证券清算款	-	12,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,966,498,410.42	1,780,689,366.68	1,349,419,763.55	1,202,762,460.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	51,001,643.84	30,000,000.00	-	21,504,026.33
应付证券清算款	-	-	9,911,429.51	9,894,884.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	873,682.77	883,055.35	652,445.63	605,092.61
应付托管费	79,425.70	80,277.77	59,313.23	55,008.45
应付销售服务费	397,128.51	401,388.79	296,566.17	275,042.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,242.18	2,040.86	6,123.00	1,735.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	848,034.56	1,022,019.58	796,285.92	967,426.78
其他负债	100,615.76	50,235.61	89,378.13	52,299.92
负债合计	53,301,773.32	32,439,017.96	11,811,541.59	33,355,515.65
所有者权益
实收基金	1,913,196,637.10	1,748,250,348.72	1,337,608,221.96	1,169,406,944.67
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,913,196,637.10	1,748,250,348.72	1,337,608,221.96	1,169,406,944.67
负债及所有者权益总计	1,966,498,410.42	1,780,689,366.68	1,349,419,763.55	1,202,762,460.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年