上海证券现金添利货币(970181)利润分配表-基金频道-证券之星

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上海证券现金添利货币(970181)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,375,038.49	33,151,398.39	16,033,121.49	37,684,998.43
利息合计	2,195,843.00	7,818,328.48	3,855,228.75	11,724,824.32
其中：存款利息收入	1,476,343.79	7,466,797.74	3,785,313.08	11,051,412.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	719,499.21	351,530.74	69,915.67	673,411.96
投资收益合计	15,179,195.49	25,333,069.91	12,177,892.74	25,960,174.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,179,195.49	25,333,069.91	12,177,892.74	25,960,174.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,197,436.94	13,324,463.97	6,117,344.58	13,972,198.77
管理人报酬	5,137,866.50	8,269,310.15	3,745,079.13	8,315,633.83
基金托管费	467,078.77	751,755.52	340,461.70	755,966.67
销售服务费	2,335,393.79	3,758,777.30	1,702,308.69	3,779,833.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	127,216.79	285,141.72	199,405.84	830,742.85
其中：卖出回购金融资产支出	127,216.79	285,141.72	199,405.84	830,742.85
其他费用	129,176.38	255,310.29	128,364.26	287,939.25
利润总额	9,177,601.55	19,826,934.42	9,915,776.91	23,712,799.66

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