浦银安盛日日盈货币E(007961)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
250214 |
25国开14 |
1,201,270,195.21 |
5.20 |
| 2 |
250201 |
25国开01 |
845,875,971.08 |
3.66 |
| 3 |
112596988 |
25南京银行CD111 |
498,687,800.82 |
2.16 |
| 4 |
112516077 |
25上海银行CD077 |
498,411,852.11 |
2.16 |
| 5 |
112598033 |
25长沙银行CD131 |
498,281,900.70 |
2.16 |
| 6 |
112598274 |
25南京银行CD136 |
498,258,285.68 |
2.16 |
| 7 |
112513091 |
25浙商银行CD091 |
497,289,883.86 |
2.15 |
| 8 |
112514082 |
25江苏银行CD082 |
494,869,949.63 |
2.14 |
| 9 |
112503149 |
25农业银行CD149 |
399,239,826.77 |
1.73 |
| 10 |
240214 |
24国开14 |
374,301,093.35 |
1.62 |
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