浦银安盛日日盈货币E(007961)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日盈货币E(007961)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	268,524,522.51	147,498,141.67	357,910,937.83	189,426,150.34
本期利润	268,524,522.51	147,498,141.67	357,910,937.83	189,426,150.34
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.18	0.65	1.64	0.91
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	22,980,719,904.61	24,415,807,025.97	22,744,355,717.17	22,987,807,184.50
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	7.60	7.03	6.34	5.58

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