| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 102584114 | 25豫航空港MTN005 | 100,318,821.92 | 5.47 |
| 2 | 102584101 | 25顺义国资MTN002 | 100,179,194.52 | 5.46 |
| 3 | 102584120 | 25苏州轨交MTN003 | 100,061,616.44 | 5.46 |
| 4 | 102583975 | 25冀建交通MTN004 | 99,904,180.82 | 5.45 |
| 5 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 93,222,172.60 | 5.08 |
| 6 | 118012 | 微芯转债 | 313,769.41 | 0.02 |
| 7 | 123165 | 回天转债 | 212,556.39 | 0.01 |
| 8 | 127085 | 韵达转债 | 205,140.11 | 0.01 |
| 9 | 113644 | 艾迪转债 | 76,029.37 | - |
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