景顺长城景颐裕利债券C(018737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,343,131.07 |
855,208.59 |
5,537,108.55 |
4,604,914.28 |
| 本期利润 |
36,065,884.90 |
1,305,153.77 |
5,444,961.00 |
4,543,907.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
1.97 |
2.77 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
1.65 |
4.45 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
113,429,771.55 |
5,913,841.53 |
1,597,768.83 |
1,432,413.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,849,925,318.13 |
115,089,295.93 |
39,925,055.37 |
77,811,683.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
6.35 |
4.62 |
2.28 |
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