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交银安心收益债券E(019268)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232480011 24农行二级资本债02A 111,714,354.52 3.07
2 019773 25国债08 105,666,045.21 2.91
3 019766 25国债01 90,695,810.96 2.50
4 102484200 24河钢集MTN016 90,431,161.64 2.49
5 232400013 24渤海银行二级资本债01 81,522,831.78 2.24
6 127061 美锦转债 13,253,043.86 0.36
7 127089 晶澳转债 10,990,605.97 0.30
8 118031 天23转债 7,054,202.80 0.19
9 110081 闻泰转债 5,979,144.41 0.16
10 113666 爱玛转债 5,460,483.03 0.15
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