交银安心收益债券E(019268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,047,343.36 |
2,246,234.38 |
152,811.40 |
3.13 |
| 本期利润 |
20,956,608.11 |
2,334,033.07 |
374,464.66 |
4.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
2.24 |
10.89 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
1.50 |
5.93 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
122,329,761.79 |
42,439,871.71 |
6,024,418.82 |
23.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.23 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
741,468,025.07 |
235,061,602.22 |
31,281,665.57 |
127.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
8.22 |
6.63 |
4.28 |
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