加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112511080 25平安银行CD080 4,487,278.85 9.77
2 112413166 24浙商银行CD166 4,484,338.55 9.77
3 112504009 25中国银行CD009 4,484,028.06 9.76
4 230202 23国开02 4,086,248.77 8.90
5 112415386 24民生银行CD386 3,993,006.07 8.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年