鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
84,822,356.03 |
180,030,614.63 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
84,822,356.03 |
180,030,614.63 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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41,502,543.89 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
750,010.00 |
32,521,424.76 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
85,775,230.86 |
254,277,052.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
5,100,530.96 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
14,456.67 |
32,727.25 |
| 应付托管费 |
3,614.18 |
8,181.80 |
| 应付销售服务费 |
14,456.67 |
32,727.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
3,264.35 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
109,144.77 |
186,805.14 |
| 负债合计 |
5,242,203.25 |
263,705.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,684,069.29 |
252,584,277.26 |
| 未分配利润 |
848,958.32 |
1,429,069.34 |
| 所有者权益合计 |
80,533,027.61 |
254,013,346.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
85,775,230.86 |
254,277,052.39 |
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