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国投瑞银双债债券D(023792)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102382829 23中交投MTN004A 61,934,268.49 3.72
2 019766 25国债01 55,425,217.81 3.33
3 112580203 25湖北银行CD068 49,732,451.09 2.99
4 185953 22临债01 40,377,345.75 2.43
5 102483516 24招商平安MTN002 40,102,268.49 2.41
6 113052 兴业转债 13,295,036.99 0.80
7 110081 闻泰转债 7,734,986.30 0.47
8 113053 隆22转债 7,159,212.88 0.43
9 123254 亿纬转债 6,589,232.16 0.40
10 110086 精工转债 6,577,593.15 0.40
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