国投瑞银双债债券D(023792)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
104,116,563.38 |
34,335,389.76 |
| 利息合计 |
229,619.85 |
142,509.14 |
| 其中：存款利息收入 |
188,032.29 |
100,921.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,587.56 |
41,587.56 |
| 投资收益合计 |
100,461,530.34 |
35,243,954.90 |
| 其中：股票投资收益 |
1,067,950.14 |
-923,953.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
97,440,417.51 |
35,423,959.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,953,162.69 |
743,948.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,395,932.83 |
-1,061,621.10 |
| 其他收入 |
29,480.36 |
10,546.82 |
| 费用 |
16,948,027.44 |
7,749,506.04 |
| 管理人报酬 |
10,919,285.65 |
4,619,146.35 |
| 基金托管费 |
3,119,795.85 |
1,319,756.11 |
| 销售服务费 |
682,831.04 |
286,419.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,894,928.25 |
1,371,847.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,894,928.25 |
1,371,847.50 |
| 其他费用 |
236,687.15 |
110,289.07 |
| 利润总额 |
87,168,535.94 |
26,585,883.72 |
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