华安稳健回报混合A(000072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,563,053.87 |
2,450,715.24 |
2,394,153.41 |
593,374.69 |
| 本期利润 |
3,084,019.86 |
963,065.83 |
5,928,891.91 |
2,975,310.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
0.95 |
5.24 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
0.98 |
5.40 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
51,779,548.01 |
56,931,855.43 |
58,148,651.28 |
63,872,024.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.77 |
0.75 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
89,461,978.07 |
98,796,485.40 |
103,573,090.61 |
114,028,951.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.33 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.66 |
24.94 |
23.72 |
20.36 |
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