易方达纯债1年定开债C(000112)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,654.50 |
101,930.76 |
300,246.36 |
165,898.92 |
| 本期利润 |
103,173.82 |
63,150.72 |
348,184.98 |
243,586.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.85 |
3.93 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.87 |
3.91 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
31,199.20 |
52,963.19 |
54,111.92 |
131,065.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,621,240.43 |
7,270,201.41 |
7,672,834.61 |
9,761,579.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.60 |
65.46 |
64.04 |
61.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
