易方达纯债1年定开债C(000112)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达纯债1年定开债C(000112)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,147,612.69	110,486,765.98	68,576,031.36	182,843,293.89
利息合计	70,588.48	577,887.66	280,578.14	1,057,337.49
其中：存款利息收入	44,384.99	569,794.78	279,699.92	791,462.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,203.49	8,092.88	878.22	265,874.96
投资收益合计	41,800,926.29	101,206,217.09	52,605,265.93	137,799,545.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,257,131.74	93,592,174.61	48,670,936.63	126,577,920.10
资产支持证券投资收益	3,543,794.55	7,614,042.48	3,934,329.30	11,221,625.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,733,009.41	8,479,097.34	15,526,067.17	42,156,933.23
其他收入	9,107.33	223,563.89	164,120.12	1,829,477.98
费用	11,505,776.75	28,701,864.39	16,032,884.36	42,707,887.14
管理人报酬	2,876,286.36	5,856,240.44	2,916,330.68	8,198,110.81
基金托管费	958,762.07	1,952,080.07	972,110.22	2,732,703.67
销售服务费	14,763.91	35,416.25	19,466.86	35,939.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,412,834.72	20,305,590.29	11,812,280.96	30,984,806.55
其中：卖出回购金融资产支出	7,412,834.72	20,305,590.29	11,812,280.96	30,984,806.55
其他费用	107,755.39	218,663.61	129,915.19	270,975.57
利润总额	20,641,835.94	81,784,901.59	52,543,147.00	140,135,406.75

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