广发轮动配置混合(000117)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,623,890.67 |
-8,083,081.03 |
-24,975,854.13 |
-23,525,867.72 |
| 本期利润 |
27,476,071.76 |
16,703,083.42 |
-22,041,116.24 |
-25,169,167.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.13 |
-0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
6.32 |
-7.88 |
-8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.25 |
6.54 |
-6.99 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
132,295,177.45 |
138,706,434.64 |
128,430,242.69 |
133,048,529.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.07 |
0.94 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
248,213,195.61 |
268,465,359.38 |
264,741,457.00 |
278,031,692.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.07 |
1.94 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.10 |
106.90 |
94.20 |
91.80 |
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