广发轮动配置混合(000117)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发轮动配置混合(000117) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发轮动配置混合(000117)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,389,792.90	18,621,794.44	-17,949,910.13	-23,038,165.04
利息合计	114,104.74	64,099.50	144,354.48	90,178.98
其中：存款利息收入	96,782.82	46,777.58	144,354.48	90,178.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,321.92	17,321.92	-	-
投资收益合计	16,412,734.71	-6,231,956.52	-21,046,228.13	-21,489,364.58
其中：股票投资收益	12,089,832.88	-9,151,022.26	-26,568,069.00	-23,652,249.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,834.18	16,834.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,322,901.83	2,919,065.74	5,505,006.69	2,146,050.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,852,181.09	24,786,164.45	2,934,737.89	-1,643,300.02
其他收入	10,772.36	3,487.01	17,225.63	4,320.58
费用	3,913,721.14	1,918,711.02	4,091,206.11	2,131,002.70
管理人报酬	3,206,055.29	1,571,090.38	3,358,480.09	1,752,030.71
基金托管费	534,342.54	261,848.39	559,746.71	292,005.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,323.31	85,772.25	172,979.24	86,966.80
利润总额	27,476,071.76	16,703,083.42	-22,041,116.24	-25,169,167.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年