华安年年盈定开债A(000239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,261,302.27 |
1,044,156.52 |
1,249,720.37 |
756,705.89 |
| 本期利润 |
524,251.88 |
509,461.76 |
1,894,866.39 |
1,000,108.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.97 |
3.59 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.98 |
3.65 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,014,099.03 |
2,896,038.83 |
2,132,656.76 |
1,572,059.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,753,128.19 |
52,683,850.75 |
52,174,388.99 |
53,589,485.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.23 |
46.90 |
45.47 |
43.01 |
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