华安年年盈定开债A(000239)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安年年盈定开债A(000239)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,170,830.12	1,800,459.02	747,969.19	2,557,010.11
利息合计	10,270.97	97,773.65	32,316.76	41,643.79
其中：存款利息收入	10,184.52	15,317.39	2,686.82	8,422.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86.45	82,456.26	29,629.94	33,221.44
投资收益合计	3,478,686.77	3,858,391.89	1,294,728.83	1,813,437.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,478,686.77	3,858,391.89	1,294,728.83	1,813,437.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-318,127.62	-2,157,821.35	-579,076.40	701,774.95
其他收入	-	2,114.83	-	153.77
费用	1,569,426.69	768,351.17	202,713.50	492,171.11
管理人报酬	183,670.23	187,507.98	84,370.13	174,649.35
基金托管费	45,917.63	54,455.36	28,123.35	58,216.54
销售服务费	82,987.15	35,859.44	6,463.11	16,297.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,152,404.66	327,528.61	12,667.88	98,135.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,152,404.66	327,528.61	12,667.88	98,135.99
其他费用	92,211.83	152,043.49	70,042.64	141,519.63
利润总额	1,601,403.43	1,032,107.85	545,255.69	2,064,839.00

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