华安年年盈定开债A(000239)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安年年盈定开债A(000239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,800,459.02	747,969.19	2,557,010.11	1,375,396.28
利息合计	97,773.65	32,316.76	41,643.79	9,492.21
其中：存款利息收入	15,317.39	2,686.82	8,422.35	2,790.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,456.26	29,629.94	33,221.44	6,701.41
投资收益合计	3,858,391.89	1,294,728.83	1,813,437.60	1,095,901.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,858,391.89	1,294,728.83	1,813,437.60	1,095,901.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,157,821.35	-579,076.40	701,774.95	270,002.95
其他收入	2,114.83	-	153.77	-
费用	768,351.17	202,713.50	492,171.11	274,641.35
管理人报酬	187,507.98	84,370.13	174,649.35	87,816.59
基金托管费	54,455.36	28,123.35	58,216.54	29,272.25
销售服务费	35,859.44	6,463.11	16,297.39	8,651.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	327,528.61	12,667.88	98,135.99	67,601.35
其中：卖出回购金融资产支出	327,528.61	12,667.88	98,135.99	67,601.35
其他费用	152,043.49	70,042.64	141,519.63	78,888.32
利润总额	1,032,107.85	545,255.69	2,064,839.00	1,100,754.93

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