天弘稳利定期开放A(000244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,730,988.56 |
26,634,215.08 |
49,266,240.57 |
29,633,260.46 |
| 本期利润 |
20,085,114.03 |
15,248,525.11 |
67,769,731.41 |
43,266,612.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.39 |
6.28 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.40 |
6.53 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
278,083,619.55 |
295,142,005.95 |
281,013,076.76 |
278,245,602.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.37 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,751,628.58 |
1,102,607,827.58 |
1,091,536,081.53 |
1,088,571,937.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.07 |
87.23 |
84.65 |
80.51 |
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