天弘稳利定期开放A(000244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘稳利定期开放A(000244)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,620,379.03	22,598,297.63	85,403,762.18	51,744,544.60
利息合计	317,042.93	73,358.27	575,449.31	244,485.18
其中：存款利息收入	93,560.59	66,126.01	575,449.31	244,485.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,482.34	7,232.26	-	-
投资收益合计	49,160,064.24	34,037,643.16	66,122,105.63	37,720,293.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,160,064.24	34,037,643.16	66,122,105.63	37,720,293.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,856,743.13	-11,512,718.79	18,706,207.24	13,779,765.79
其他收入	14.99	14.99	-	-
费用	10,347,061.49	7,199,105.32	16,932,477.59	8,030,710.16
管理人报酬	3,320,376.71	1,648,010.71	3,269,959.84	1,611,268.96
基金托管费	1,106,792.24	549,336.84	1,089,986.60	537,089.62
销售服务费	37,301.35	18,116.44	35,135.16	17,106.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,529,519.70	4,801,676.86	12,147,096.91	5,684,710.40
其中：卖出回购金融资产支出	5,529,519.70	4,801,676.86	12,147,096.91	5,684,710.40
其他费用	263,139.33	130,695.78	280,331.27	125,652.39
利润总额	20,273,317.54	15,399,192.31	68,471,284.59	43,713,834.44

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