长城增强收益定开债券A(000254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,289,285.26 |
5,511,009.13 |
4,711,224.25 |
2,804,755.72 |
| 本期利润 |
11,410,184.85 |
5,798,913.47 |
8,349,209.54 |
4,329,588.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
2.15 |
9.41 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.71 |
9.92 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
7,491,143.56 |
10,221,540.51 |
2,140,546.40 |
2,760,461.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
407,302,426.71 |
411,199,828.41 |
93,023,294.27 |
91,530,056.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.51 |
87.91 |
84.76 |
76.78 |
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