长城增强收益定开债券A(000254)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城增强收益定开债券A(000254)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,565,294.77	11,312,585.36	13,729,959.42	6,870,138.09
利息合计	170,421.66	160,194.89	13,339.74	8,823.57
其中：存款利息收入	20,199.42	13,916.21	13,339.74	8,823.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,222.24	146,278.68	-	-
投资收益合计	24,675,512.52	10,605,739.84	8,406,929.21	4,718,543.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,675,512.52	10,605,739.84	8,406,929.21	4,718,543.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,281,044.76	546,245.28	5,301,219.20	2,134,300.21
其他收入	405.35	405.35	8,471.27	8,471.27
费用	6,446,310.62	2,514,549.27	1,811,758.14	885,076.36
管理人报酬	3,187,720.24	1,257,161.37	772,309.32	362,440.71
基金托管费	1,062,573.45	419,053.80	257,436.44	120,813.59
销售服务费	772,315.87	307,627.60	160,733.37	69,808.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,199,089.21	430,495.88	427,185.98	254,267.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,199,089.21	430,495.88	427,185.98	254,267.44
其他费用	222,152.98	99,509.89	193,836.97	77,630.12
利润总额	17,118,984.15	8,798,036.09	11,918,201.28	5,985,061.73

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