广发集利一年定开债C(000268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
193,680.73 |
618,428.10 |
397,995.30 |
3,755,072.58 |
| 本期利润 |
577,371.68 |
-214,064.60 |
281,262.80 |
4,888,733.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-0.48 |
0.62 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
-0.47 |
0.64 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
765,625.33 |
701,687.05 |
1,208,920.35 |
2,320,366.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
36,515,101.47 |
43,480,126.30 |
44,703,119.80 |
55,385,710.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.64 |
87.85 |
89.95 |
88.74 |
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