广发集利一年定开债C(000268)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发集利一年定开债C(000268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,358,480.52	5,458,629.23	34,008,754.04	20,572,109.76
利息合计	69,424.04	63,712.37	98,509.59	42,870.50
其中：存款利息收入	10,604.28	4,892.61	70,647.26	37,686.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,819.76	58,819.76	27,862.33	5,184.25
投资收益合计	11,704,514.65	6,420,726.02	28,433,971.72	12,525,590.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,704,514.65	6,420,726.02	28,433,971.72	12,525,590.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,415,565.45	-1,025,901.44	5,476,242.73	8,003,618.52
其他收入	107.28	92.28	30.00	30.00
费用	5,995,048.56	2,946,125.94	9,325,727.03	4,868,011.51
管理人报酬	2,340,090.04	1,165,950.65	2,459,218.62	1,217,162.14
基金托管费	668,597.08	333,128.70	702,633.88	347,760.58
销售服务费	178,700.96	89,601.97	292,314.12	144,696.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,568,244.28	1,237,827.69	5,604,614.25	3,024,425.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,568,244.28	1,237,827.69	5,604,614.25	3,024,425.51
其他费用	200,871.20	102,413.75	202,587.72	101,230.78
利润总额	-636,568.04	2,512,503.29	24,683,027.01	15,704,098.25

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