中邮定开债券C(000272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
386,212.23 |
259,286.91 |
722,678.00 |
373,369.02 |
| 本期利润 |
194,187.07 |
143,709.08 |
865,718.58 |
607,063.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.81 |
4.07 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.98 |
4.26 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,077,824.27 |
1,138,831.70 |
1,174,279.67 |
921,934.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,882,582.08 |
16,387,616.14 |
20,942,754.27 |
22,619,812.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.09 |
76.47 |
74.77 |
72.59 |
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