中邮定开债券C(000272)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮定开债券C(000272)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,774,916.32	11,334,598.37	7,479,604.66	27,163,922.31
利息合计	12,161.33	44,055.31	24,825.96	103,697.07
其中：存款利息收入	11,908.25	43,832.91	24,603.56	100,361.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253.08	222.40	222.40	3,335.76
投资收益合计	4,570,158.30	15,696,244.64	9,977,908.83	24,154,726.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,570,158.30	15,696,244.64	9,977,908.83	24,154,726.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,192,564.12	-4,405,701.58	-2,523,130.13	2,905,424.72
其他收入	32.57	-	-	74.46
费用	1,646,990.05	4,312,165.10	2,415,328.75	5,384,838.76
管理人报酬	438,242.68	1,244,301.76	692,029.65	1,513,831.94
基金托管费	146,080.94	414,767.17	230,676.48	504,610.64
销售服务费	28,003.94	65,548.24	35,471.88	85,031.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	906,222.66	2,302,533.05	1,309,014.72	2,990,175.68
其中：卖出回购金融资产支出	906,222.66	2,302,533.05	1,309,014.72	2,990,175.68
其他费用	107,366.30	224,925.09	113,609.85	222,591.48
利润总额	6,127,926.27	7,022,433.27	5,064,275.91	21,779,083.55

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