银华信用季季红债券A(000286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,729,402.03 |
17,508,838.26 |
57,874,122.49 |
24,814,593.48 |
| 本期利润 |
25,209,517.52 |
13,440,850.87 |
74,533,636.57 |
37,504,174.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.87 |
3.81 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.89 |
4.01 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
10,572,442.89 |
15,592,432.78 |
21,321,091.74 |
15,063,682.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,568,180,914.66 |
1,581,419,107.15 |
1,629,567,712.17 |
2,004,824,245.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.17 |
71.84 |
70.32 |
66.67 |
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