银华信用季季红债券A(000286)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华信用季季红债券A(000286)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,190,854.82	39,984,053.94	114,839,448.41	61,870,644.59
利息合计	291,401.14	100,859.58	543,263.00	280,978.20
其中：存款利息收入	255,352.34	90,440.12	526,297.26	271,468.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,048.80	10,419.46	16,965.74	9,509.52
投资收益合计	102,497,388.00	39,761,967.46	91,523,597.80	44,072,817.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,497,388.00	39,761,967.46	91,523,597.80	44,072,817.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,767,550.75	-300,722.42	20,806,261.79	16,341,026.32
其他收入	1,169,616.43	421,949.32	1,966,325.82	1,175,822.25
费用	29,477,062.62	12,282,908.86	25,607,306.76	14,480,957.30
管理人报酬	12,256,396.70	4,591,794.03	8,544,558.96	4,828,469.56
基金托管费	3,404,554.63	1,275,498.39	2,373,488.61	1,341,241.56
销售服务费	1,076,314.52	347,058.63	289,249.15	233,313.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,294,683.94	5,858,073.55	13,942,663.76	7,827,661.92
其中：卖出回购金融资产支出	12,294,683.94	5,858,073.55	13,942,663.76	7,827,661.92
其他费用	280,283.30	138,091.98	279,176.13	150,197.88
利润总额	57,713,792.20	27,701,145.08	89,232,141.65	47,389,687.29

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