宏利淘利债券C(000320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,841.90 |
252,500.75 |
2,492,995.85 |
191,796.94 |
| 本期利润 |
40,100.98 |
43,974.72 |
2,814,066.44 |
233,700.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.23 |
1.77 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.48 |
3.60 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
206,732.28 |
240,917.93 |
8,614,689.02 |
8,110,636.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,794,446.51 |
4,358,058.91 |
142,348,209.74 |
39,928,937.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.32 |
64.46 |
63.67 |
61.68 |
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