宏利淘利债券C(000320)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利淘利债券C(000320) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利淘利债券C(000320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,909,178.47	7,174,047.55	27,648,199.70	1,141,563.17
利息合计	356,476.24	311,650.20	540,009.44	34,917.99
其中：存款利息收入	20,164.75	12,644.19	173,372.86	7,257.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,311.49	299,006.01	366,636.58	27,660.87
投资收益合计	13,736,818.89	11,660,627.62	20,488,565.33	526,280.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,622,325.18	11,598,977.86	20,425,670.20	526,280.51
资产支持证券投资收益	114,493.71	61,649.76	62,895.13	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,184,749.05	-4,798,557.62	6,116,310.74	236,923.86
其他收入	632.39	327.35	503,314.19	343,440.81
费用	3,149,380.63	2,223,196.45	5,626,139.03	138,602.35
管理人报酬	1,933,679.36	1,404,622.16	2,910,082.97	49,872.24
基金托管费	644,559.77	468,207.36	970,027.66	16,624.11
销售服务费	26,864.83	21,890.22	394,700.20	14,863.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	281,965.48	190,544.65	1,144,632.18	8,740.21
其中：卖出回购金融资产支出	281,965.48	190,544.65	1,144,632.18	8,740.21
其他费用	255,654.06	133,081.99	163,611.45	47,594.06
利润总额	4,759,797.84	4,950,851.10	22,022,060.67	1,002,960.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年