广发主题领先混合A(000477)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,975,652.30 |
109,163,649.05 |
-8,981,079.51 |
61,266,101.51 |
| 本期利润 |
9,545,838.67 |
170,448,618.79 |
25,209,178.86 |
61,723,968.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.29 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
15.25 |
1.94 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
15.86 |
2.07 |
6.36 |
| 期末可供分配利润 |
337,210,278.69 |
356,917,940.14 |
599,671,822.02 |
612,047,651.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.12 |
0.87 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
629,987,980.77 |
675,394,306.85 |
1,290,365,309.56 |
1,349,119,809.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.12 |
1.87 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.18 |
112.07 |
86.82 |
83.04 |
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