广发主题领先混合A(000477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发主题领先混合A(000477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,064,711.55	214,161,601.53	43,375,285.66	86,280,964.49
利息合计	625,257.87	1,132,534.51	720,301.08	3,747,577.17
其中：存款利息收入	625,257.87	1,080,463.04	668,229.61	1,305,121.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	52,071.47	52,071.47	2,442,455.28
投资收益合计	80,880,628.07	165,340,764.22	-966,366.21	76,160,512.14
其中：股票投资收益	78,462,046.33	153,586,393.22	-7,482,626.86	45,954,672.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,722,853.58	1,722,853.58	4,225,812.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,273,787.88	-15,841,676.08	-7,396,416.68	2,025,677.62
股利收益	6,692,369.62	25,873,193.50	12,189,823.75	23,954,348.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,750,424.13	45,168,355.86	43,020,120.28	3,464,217.92
其他收入	309,249.74	2,519,946.94	601,230.51	2,908,657.26
费用	6,956,264.48	19,113,326.81	10,381,866.79	21,779,089.44
管理人报酬	5,538,129.53	15,707,261.39	8,604,177.44	18,415,442.18
基金托管费	923,021.54	2,617,876.86	1,434,029.55	3,069,240.44
销售服务费	388,496.68	557,579.82	221,629.40	35,748.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,616.73	228,155.04	119,576.70	240,128.99
利润总额	8,108,447.07	195,048,274.72	32,993,418.87	64,501,875.05

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