广发主题领先混合A(000477)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发主题领先混合A(000477)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,161,601.53	43,375,285.66	86,280,964.49	77,497,894.09
利息合计	1,132,534.51	720,301.08	3,747,577.17	1,634,412.77
其中：存款利息收入	1,080,463.04	668,229.61	1,305,121.89	561,498.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,071.47	52,071.47	2,442,455.28	1,072,914.23
投资收益合计	165,340,764.22	-966,366.21	76,160,512.14	28,457,701.55
其中：股票投资收益	153,586,393.22	-7,482,626.86	45,954,672.88	12,673,448.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,722,853.58	1,722,853.58	4,225,812.67	987,431.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-15,841,676.08	-7,396,416.68	2,025,677.62	3,712,834.52
股利收益	25,873,193.50	12,189,823.75	23,954,348.97	11,083,987.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,168,355.86	43,020,120.28	3,464,217.92	46,567,602.54
其他收入	2,519,946.94	601,230.51	2,908,657.26	838,177.23
费用	19,113,326.81	10,381,866.79	21,779,089.44	8,326,457.97
管理人报酬	15,707,261.39	8,604,177.44	18,415,442.18	7,037,522.38
基金托管费	2,617,876.86	1,434,029.55	3,069,240.44	1,172,920.42
销售服务费	557,579.82	221,629.40	35,748.53	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,155.04	119,576.70	240,128.99	97,485.87
利润总额	195,048,274.72	32,993,418.87	64,501,875.05	69,171,436.12

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