财通纯债债券A(000497)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,904,700.51 |
15,901,836.56 |
39,953,200.56 |
21,917,463.98 |
| 本期利润 |
16,406,142.73 |
9,497,950.49 |
48,123,749.11 |
33,339,646.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.95 |
4.71 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.95 |
4.79 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
22,614,244.11 |
38,851,156.07 |
26,663,864.71 |
27,338,364.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
991,126,754.06 |
1,009,443,788.53 |
1,001,259,395.54 |
1,011,673,930.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.07 |
31.17 |
29.94 |
28.03 |
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