| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 700,138.05 | 421,497.06 | 1,182,617.21 | 626,086.50 |
| 本期利润 | 700,138.05 | 421,497.06 | 1,182,617.21 | 626,086.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 0.73 | 1.89 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 42,466,185.26 | 52,190,201.54 | 56,234,338.11 | 45,848,434.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.16 | 38.26 | 37.26 | 36.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
