国寿安保货币B(000506)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保货币B(000506) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保货币B(000506)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	573,040,673.66	1,235,686,709.92	640,233,286.23	1,435,700,199.25
利息合计	220,606,304.17	379,908,120.27	249,661,726.81	937,097,616.43
其中：存款利息收入	178,493,361.54	228,256,596.09	146,310,368.74	811,937,842.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,112,942.63	151,651,524.18	103,351,358.07	125,159,773.71
投资收益合计	352,434,369.49	855,778,589.65	390,571,559.42	498,602,582.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	352,434,369.49	855,778,589.65	390,571,559.42	498,602,582.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	234,226,978.79	449,711,057.27	218,158,356.86	430,630,279.78
管理人报酬	112,629,652.80	227,783,978.90	113,158,768.15	204,961,000.96
基金托管费	17,065,098.86	34,512,724.16	17,145,267.96	31,054,697.24
销售服务费	85,274,028.55	172,442,984.77	85,657,697.03	155,120,142.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,101,507.77	14,653,035.34	2,035,713.84	39,147,022.77
其中：卖出回购金融资产支出	19,101,507.77	14,653,035.34	2,035,713.84	39,147,022.77
其他费用	155,172.45	313,230.84	155,806.62	313,468.42
利润总额	338,813,694.87	785,975,652.65	422,074,929.37	1,005,069,919.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年