国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
603,034.53 |
-209,154.49 |
-382,685.35 |
-114,611.26 |
| 本期利润 |
622,667.29 |
-118,790.54 |
314,162.24 |
-61,172.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
-0.55 |
1.19 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
-0.46 |
1.99 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
12,727,859.21 |
9,026,650.25 |
9,855,677.31 |
9,607,049.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.73 |
0.74 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
28,882,053.76 |
21,363,795.05 |
23,170,139.66 |
23,107,363.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.73 |
1.74 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.25 |
86.23 |
87.09 |
84.08 |
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