诺安优势行业混合A(000538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,100,902.06 |
8,590,003.10 |
-28,663,416.93 |
-27,533,971.90 |
| 本期利润 |
44,986,923.44 |
6,590,064.36 |
-7,053,665.76 |
-15,680,108.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.13 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.76 |
14.82 |
-9.74 |
-19.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.57 |
9.35 |
-4.03 |
-16.11 |
| 期末可供分配利润 |
-27,036,772.77 |
-8,795,404.42 |
-34,454,134.87 |
-38,538,407.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
294,660,578.11 |
32,377,220.24 |
66,799,525.10 |
67,265,206.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.91 |
0.83 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
-8.80 |
-16.60 |
-27.10 |
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