诺安优势行业混合A(000538)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安优势行业混合A(000538)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-69,213,354.03	49,424,082.58	7,235,008.48	-17,517,617.52
利息合计	55,488.87	55,600.25	12,664.63	46,012.51
其中：存款利息收入	55,488.87	55,600.25	12,664.63	46,012.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,186,560.08	44,426,891.48	9,516,731.13	-30,420,814.72
其中：股票投资收益	-13,840,297.53	44,235,820.11	9,407,900.00	-31,950,444.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,374.17	1,061.50	1,061.50	757,837.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,652,363.28	190,009.87	107,769.63	771,792.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,026,488.95	2,812,659.81	-2,329,991.59	12,811,284.28
其他收入	944,206.13	2,128,931.04	35,604.31	45,900.41
费用	2,631,723.01	1,925,239.03	385,495.04	1,282,407.73
管理人报酬	2,170,579.17	1,527,478.36	285,232.55	984,051.38
基金托管费	361,763.18	254,579.77	47,538.76	164,008.61
销售服务费	17,643.96	5,330.93	1,442.24	9,322.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,734.06	137,849.92	51,281.44	125,002.78
利润总额	-71,845,077.04	47,498,843.55	6,849,513.44	-18,800,025.25

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