诺安优势行业混合A(000538)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安优势行业混合A(000538) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安优势行业混合A(000538)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,424,082.58	7,235,008.48	-17,517,617.52	-27,020,332.24
利息合计	55,600.25	12,664.63	46,012.51	28,080.81
其中：存款利息收入	55,600.25	12,664.63	46,012.51	28,080.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,426,891.48	9,516,731.13	-30,420,814.72	-29,695,661.16
其中：股票投资收益	44,235,820.11	9,407,900.00	-31,950,444.84	-30,756,121.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,061.50	1,061.50	757,837.47	460,424.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,009.87	107,769.63	771,792.65	600,036.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,812,659.81	-2,329,991.59	12,811,284.28	2,615,371.11
其他收入	2,128,931.04	35,604.31	45,900.41	31,877.00
费用	1,925,239.03	385,495.04	1,282,407.73	777,210.70
管理人报酬	1,527,478.36	285,232.55	984,051.38	582,844.21
基金托管费	254,579.77	47,538.76	164,008.61	97,140.76
销售服务费	5,330.93	1,442.24	9,322.13	7,927.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,849.92	51,281.44	125,002.78	89,297.09
利润总额	47,498,843.55	6,849,513.44	-18,800,025.25	-27,797,542.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年