兴业定开债A(000546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,987,148.09 |
63,225,231.48 |
106,039,446.88 |
36,341,386.40 |
| 本期利润 |
75,189,536.93 |
54,116,386.51 |
164,535,897.47 |
72,468,748.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.83 |
6.93 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.85 |
7.03 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
665,528,887.09 |
624,555,219.73 |
561,329,988.25 |
358,548,203.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.25 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,952,237,763.01 |
2,987,138,784.30 |
2,933,022,397.79 |
2,092,093,019.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.32 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.01 |
86.73 |
83.33 |
77.53 |
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