兴业定开债A(000546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业定开债A(000546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,241,874.83	70,661,484.91	196,741,337.34	90,287,542.29
利息合计	299,577.00	126,376.15	589,033.34	225,532.76
其中：存款利息收入	116,169.49	64,030.40	234,394.70	132,333.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,407.51	62,345.75	354,638.64	93,198.99
投资收益合计	144,480,001.52	79,855,576.99	135,713,661.24	52,866,623.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,480,001.52	79,855,576.99	135,713,661.24	52,866,623.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,756,995.24	-9,320,468.23	60,003,546.47	37,195,385.61
其他收入	219,291.55	-	435,096.29	-
费用	26,623,051.77	15,427,640.77	28,173,852.08	15,797,433.23
管理人报酬	12,055,927.32	5,987,656.87	9,756,117.90	4,213,541.48
基金托管费	3,013,981.77	1,496,914.19	2,439,029.53	1,053,385.38
销售服务费	267,274.04	135,546.46	252,226.25	120,978.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,002,761.96	7,656,141.21	15,402,174.24	10,244,465.21
其中：卖出回购金融资产支出	11,002,761.96	7,656,141.21	15,402,174.24	10,244,465.21
其他费用	199,800.87	100,329.33	221,472.40	108,881.81
利润总额	76,618,823.06	55,233,844.14	168,567,485.26	74,490,109.06

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