中加纯债一年A(000552)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,095,433.95 |
6,531,729.49 |
41,899,826.26 |
28,949,110.40 |
| 本期利润 |
4,995,548.98 |
5,220,326.85 |
31,821,366.90 |
25,741,736.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.00 |
4.40 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.00 |
4.05 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
11,832,595.94 |
27,244,206.27 |
20,712,476.78 |
19,993,515.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
202,011,197.82 |
527,794,288.82 |
522,573,961.97 |
912,191,749.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.21 |
93.39 |
91.47 |
89.26 |
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