江信聚福定开债(000583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,743,984.82 |
5,438,598.89 |
10,465,744.86 |
4,168,617.10 |
| 本期利润 |
2,201,924.26 |
3,446,947.89 |
11,623,112.28 |
7,432,043.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.32 |
4.71 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
1.17 |
5.08 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,954,261.22 |
15,270,749.39 |
48,412,210.36 |
42,535,670.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.27 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
66,514,652.59 |
76,030,508.09 |
274,339,431.65 |
274,628,955.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.31 |
83.18 |
81.06 |
78.27 |
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