江信聚福定开债(000583)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信聚福定开债(000583)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,083,025.61	4,051,492.99	12,796,806.31	7,975,800.80
利息合计	308,796.74	289,718.57	507,106.74	272,613.35
其中：存款利息收入	35,774.62	30,256.56	60,684.24	30,321.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	273,022.12	259,462.01	444,194.35	242,291.55
投资收益合计	5,316,278.03	5,753,425.42	11,132,331.40	4,439,760.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,867,992.50	5,305,139.89	9,918,325.69	3,845,733.99
资产支持证券投资收益	448,285.53	448,285.53	1,214,005.71	594,026.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,542,060.56	-1,991,651.00	1,157,367.42	3,263,426.42
其他收入	11.40	-	0.75	0.75
费用	881,101.35	604,545.10	1,173,694.03	543,757.28
管理人报酬	502,630.57	390,576.85	738,831.06	323,160.21
基金托管费	167,543.48	130,192.24	246,277.10	107,720.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,806.03	-	13,977.21	3,458.84
其中：卖出回购金融资产支出	52,806.03	-	13,977.21	3,458.84
其他费用	147,200.00	73,147.97	147,200.00	98,163.12
利润总额	2,201,924.26	3,446,947.89	11,623,112.28	7,432,043.52

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