中邮多策略灵活配置混合(000706)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,259,906.25 |
-6,803,991.88 |
-1,469,599.20 |
-2,132,080.25 |
| 本期利润 |
3,753,951.27 |
-2,357,909.57 |
-3,226,437.19 |
-9,358,500.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
-5.73 |
-4.45 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
-5.49 |
-7.31 |
-12.82 |
| 期末可供分配利润 |
9,760,775.00 |
1,301,573.67 |
3,676,310.33 |
1,977,744.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
92,015,385.29 |
40,574,692.80 |
43,172,936.81 |
73,199,519.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.03 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.32 |
46.46 |
54.97 |
45.76 |
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