中邮多策略灵活配置混合(000706)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,130,716.04 |
-2,168,442.49 |
-2,494,076.47 |
-8,988,268.10 |
| 利息合计 |
26,713.30 |
19,777.09 |
35,621.79 |
12,769.68 |
| 其中：存款利息收入 |
26,713.30 |
19,777.09 |
35,621.79 |
12,769.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,911,892.08 |
-6,634,699.33 |
-822,231.28 |
-1,798,094.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,262,235.47 |
-6,887,496.23 |
-1,755,919.17 |
-2,508,649.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
38,902.48 |
5.84 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
311,440.91 |
252,791.06 |
933,687.89 |
710,555.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,013,857.52 |
4,446,082.31 |
-1,756,837.99 |
-7,226,419.90 |
| 其他收入 |
2,037.30 |
397.44 |
49,371.01 |
23,476.68 |
| 费用 |
376,764.77 |
189,467.08 |
732,360.72 |
370,232.05 |
| 管理人报酬 |
262,224.89 |
122,376.03 |
433,506.51 |
220,038.68 |
| 基金托管费 |
87,408.35 |
40,792.03 |
144,502.21 |
73,346.29 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
341.50 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
341.50 |
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| 其他费用 |
26,790.01 |
26,299.01 |
154,352.00 |
76,847.08 |
| 利润总额 |
3,753,951.27 |
-2,357,909.57 |
-3,226,437.19 |
-9,358,500.15 |
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